In folgendem Beitrag wird erläutert, was zu tun ist, wenn Sie einen Rücklagen-Anteil für bestimmte/alle Eigentümer vom Hausgeld auf die Rücklagen oder umgekehrt umbuchen möchten.
Wichtig: Es handelt sich hierbei nur um die Änderung des Verhältnisses vom Hausgeld zu den Rücklagen auf dem jeweiligen Eigentümer-Konto. Die tatsächlichen Einnahmen auf Ihrem Girokonto werden dadurch nicht verändert!
INHALTSVERZEICHNIS
Umbuchungs-Assistent
Dieser Umbuchungs-Assistent wird beispielsweise verwendet, wenn ein Benutzer bis dato nur Hausgeld-Einnahmen gebucht hatte, jedoch den Rücklagen-Anteil pro Eigentümer nicht gebucht hatte.
In der Rücklagen-Abrechnung (Register „Abrechnungen“ – „2. Daten Rücklagen-Abrechnung“) können Sie den Umbuchungs-Assistenten oben über den Schalter „Umbuchen (Hausgeld in Rücklagen)“ aufrufen.
Info
Die Werte in dieser Maske können bei Bedarf mit der Saldenliste verglichen werden. Diese können Sie in der Rücklagen-Abrechnungsmaske über den Schalter „Saldenliste“ aufrufen. Diese Liste wird automatisch nach Abrechnungszeitraum und Wertstellungsdatum ausgewertet.
Die sollgestellten Rücklagen und die bezahlten Rücklagen sollten im Idealfall übereinstimmen. Es kann allerdings zu Differenzen kommen, wenn noch offene Posten auf die Rücklage vorhanden sind, z.B. wenn ein Eigentümer eine Rücklage nicht bezahlt hat.
Wichtig: Bei dieser Umbuchung werden keine neuen offenen Posten erzeugt oder ausgeglichen. Eine mögliche Differenz zwischen den Ist-Zahlen (bezahlte Rücklagen) und den Soll-Zahlen (sollgestellte Rücklagen) bleibt somit weiterhin bestehen.
Beispiel
Es wurden 5.000,00 € Rücklagen-Beitragsverpflichtung lt. Wirtschaftsplan beschlossen. Bisher ist in Win-CASA noch keine Aufteilung zwischen Hausgeld und Rücklagen erfolgt. Diese Aufteilung kann nun über den Umbuchungs-Assistenten durchgeführt werden.
Dazu erhalten Sie anschließend folgendes Fenster:
Bei „geplante Rücklagen“ ist die Summe der Rücklage (in diesem Beispiel 5.000,00 €) einzutragen. Über den Schalter „Berechnen“ wird für jeden Eigentümer der fehlende Rücklagen-Anteil errechnet und kann über den Schalter „Umbuchen“ direkt umgebucht werden. Die Verteilung der Rücklagen wird anteilig nach dem Umlageschlüssel berechnet, welcher dem Konto „Entnahme Rücklagen“ im Kontenrahmen zugeordnet wurde.
In der letzten Spalte „Differenz“ wird der Rücklagen-Betrag angezeigt, der nun umgebucht wird. Diese Spalte ist auch vom Benutzer bei Bedarf änderbar, falls Cent-Rundungsdifferenzen o.ä. ausgebucht werden müssen.
Einzelnen Eigentümer Umbuchen
Der Umbuchungs-Assistent lässt sich auch für einen einzelnen Eigentümer verwenden. Setzen Sie dazu in der Spalte „Differenz" bei allen anderen Eigentümern, bei denen eine Differenz stehen könnte, den Wert entsprechend auf 0,00 €, sodass nur der gewünschte Eigentümer umgebucht wird.
Alternativ können Sie die Verteilung der Vorauszahlung zwischen Hausgeld und Rücklagen bei einem einzelnen Eigentümer auch manuell in der Buchhaltung anpassen:
- Gehen Sie im Register „Buchhaltung" auf „Buchen".
- Stellen Sie oben die Ansicht „Bank buchen" ein und wählen Sie oben „Einnahme".
- Geben Sie Datum, Text und den Umbuchungsbetrag ein und oben bei Konto „K" wählen Sie den Eigentümer aus.
- Wenn Sie nun auf „Buchen" klicken, kommt eine Abfrage welche Sie mit „Ja" bestätigen.
- Im nächsten Fenster können Sie nun zwischen Hausgeld und Rücklagen aufteilen.
- Tragen Sie den Betrag mit Minus beim Hausgeld ein und bei Rücklage 0,00 €.
- Klicken Sie unten auf „Buchen".
- Das Gleiche machen Sie nun erneut, nur dass Sie im letzten Fenster den Betrag ohne Vorzeichen bei Rücklage eingeben und bei Hausgeld muss 0,00 € stehen.
Achtung: Sie müssen also pro Eigentümer zwei Buchungen durchführen. Dies ist nicht innerhalb einer Buchung möglich.
