In Win-CASA erfolgt die laufende Sollstellung grundsätzlich in zwei Schritten: Zuerst erzeugen Sie die monatlichen Forderungen (Sollstellungen), anschließend buchen Sie die Zahlungseingänge darauf. Diese Grundlogik ist bei Miete und Hausgeld gleich.
Voraussetzung:
Die laufenden Beträge, zum Beispiel Miete, Betriebskostenvorauszahlung, Heizkostenvorauszahlung, Hausgeld oder Rücklagen, sind in den Wohnungs- bzw. Objektstammdaten im Reiter Zahlungen hinterlegt.
Schritt 1 – Sollstellungen erzeugen: Automatische Sollstellung
Menüpfad: Buchhaltung → Buchen → Automatische Sollstellung
- Hier erzeugen Sie die monatlichen Sollstellungen für ein Objekt, mehrere Objekte oder den gesamten Bestand.
- Die Sollbeträge werden aus den in den Stammdaten hinterlegten Zahlungen übernommen.
- Vor der endgültigen Ausführung können Sie die Sollstellungen zur Kontrolle zunächst nur anzeigen lassen.
Schritt 2 – Zahlungseingänge verbuchen: Sollstellung buchen
Menüpfad: Buchhaltung → Buchen → Sollstellung buchen
- Hier sehen Sie die noch offenen Sollstellungen.
- Die Zahlungseingänge können den jeweiligen Sollstellungen manuell zugeordnet und verbucht werden.
- Teilzahlungen können auf eine bestehende Sollstellung gebucht werden. Nicht ausgeglichene Restbeträge bleiben als offener Posten bestehen.
- Bestehende Guthaben können mit offenen Sollstellungen verrechnet werden.
Manuelle Sollstellung („Manuell oder G/N")
Nicht jede Forderung läuft über den automatischen Monatslauf. Die manuelle Sollstellung nutzen Sie vor allem, wenn
- nur für einen einzelnen Mieter/Eigentümer: eine Sollstellung erzeugt werden soll (statt für das ganze Objekt), oder
- ein Guthaben bzw. eine Nachzahlung sollgestellt werden soll (z. B. aus einer Abrechnung).
Menüpfad: Register „Buchhaltung" → „Buchen" → Schalter „Manuell oder G/N".
Die erzeugte Sollstellung erscheint anschließend wie alle anderen im Fenster „Sollstellungen buchen" und wird dort mit dem Zahlungseingang verbucht.
Einmalige Einnahme ohne bestehende Sollstellung
Geht eine Zahlung ein, zu der es keine Sollstellung/keinen offenen Posten gibt (z. B. eine einmalige Sonderzahlung), buchen Sie sie direkt als Einnahme:
Menüpfad: Register „Buchhaltung" → „Buchen", in der Buchungsmaske oben „Bank buchen" und „Einnahme" wählen
und Betrag, Datum und Einnahmekonto erfassen. Es wird dabei keine Forderung angelegt.
